Fakturabehandling
Alle fakturaer som har blitt sendt til Proceedo vil dukke opp på fakturalisten.
En bruker som går til fakturabehandlingsmodulen vil se fakturaene som
venter på behandling fra henne. Det er også mulig å søke etter andre brukeres
fakturaer, allerede behandlede fakturaer, fakturaer fra en spesifikk l
everandør osv., avhengig av brukerens rettigheter.
Fakturastatuser:
Hver faktura har en status avhengig av hvor i Proceedos fakturaflyt
den er og hva slags behandling som står for tur.
Konteringsinformasjon mangler/er feil
Kontering ikke kontrollert
Alle ventende fakturaer
Godkjenning ikke utført
Avventer kreditfaktura
Venter på ekstra kontroll
Venter på godkjenning av leverandør
Venter på originalfaktura
Leveringsbekreftelse ikke OK
Leveringsbekreftelse ikke OK (påminnelse)
Feil i leverandørinformasjon
Behandle kreditforslag
Fakturainformasjon må kontrolleres
Gjenstander til korrigering
Obligatorisk betalingsinformasjon mangler
Manuell bestillingsmatch er nødvendig
Fjernet
Betalingsinformasjon må kontrolleres
Klar
Gjennomgang ikke utført
Gransker ikke anvist
Leverandør ikke valgt
TIPS: høyreklikk funksjoner
Brukeren kan klikke med høyre museknapp på en fakturalinje. Avhengig av brukerens rettigheter, er følgende funksjoner tilgjengelige:
- Behandling – åpner fakturaen for behandling.
- Vis logg – åpner loggen for den spesifikke fakturaen.
- Kommentarer – åpner en dialog der brukeren kan lese og skrive kommentarer.
- Under utredning – brukeren kan plassere/fjerne fakturaen til/fra ”Under utredning”.
- Påminnelse – brukeren kan minne andre brukere på den ventende fakturaen.
- Godkjenne – brukeren kan godkjenne fakturaen.
Behandling
En bruker kan behandle opptil 5 fakturaer samtidig. Hver faktura åpnes i en separat fane, og inneholder selv faner der forskjellige typer behandling utføres. Følgende faner er tilgjengelige:
Vis logg
En bruker kan se logginformasjon.
Kommentarer
En bruker kan lese gamle kommentarer, og i tillegg skrive nye.
Under utredning
En bruker kan markere fakturaen som under utredning. Et symbol for dette vises da i fakturalisten. Denne funksjonen hindrer ikke fakturaen i å fortsette i flyten, hvis brukeren aksepterer fakturaen. Den kan brukes mer uformelt, for eksempel for å informere andre fakturaadministratorer om at en person allerede behandler fakturaen.
Påminnelse
En bruker kan minne andre brukere på ventende fakturaer. En eller mange fakturaer kan markeres og påminnes om samtidig.
Vis i Excel
Denne funksjonen vil vise en Excel-rapport av det siste fakturasøket. Excel-regnearket åpnes i et eget vindu.
Beskrivelser av fakturastatuser
Konteringsinformasjon mangler/er feil
Fakturaen mangler obligatorisk konteringsinformasjon.
Kontering ikke kontrollert
Fakturaens kontering har ikke blitt kontrollert.
Alle ventende fakturaer
Et filter som viser alle fakturaer som venter på behandling.
Godkjenning ikke utført
Fakturaen har ikke blitt godkjent av bruker.
Avventer kreditfaktura
Fakturaen venter på en kreditnota fra leverandøren. Ingen handling er nødvendig, men for å få kreditnotaen må leverandøren kontaktes for å be om en kreditnota.
Venter på ekstra kontroll
Fakturaen venter på brukerkontroll og kommentarer. Brukeren som skal sjekke fakturaen kan ikke endre noe direkte i fakturaen, men svarer med en kommentar på hva som må endres.
Venter på godkjenning av leverandør
Leverandøren er ikke godkjent, må godkjennes.
Tilbake
Venter på originalfaktura
Kreditnotaen har denne statusen mens den originale fakturaen behandles.
Leveringsbekreftelse ikke OK
Levering av de fakturerte varene er ikke bekreftet.
Leveringsbekreftelse ikke OK (påminnelse)
Levering av de fakturerte varene er ikke bekreftet. Administratoren kan bare minne de ansvarlige brukerne på å utføre leveringsbekreftelsen.
Feil i leverandørinformasjon
Informasjon om leverandøren på fakturaen er ulik leverandørinformasjonen i registeret.
Behandle kreditforslag
Fakturaen holdes med denne statusen når en kreditforespørsel har blitt automatisk opprettet på et tidligere stadium for en bestillingsbasert faktura.
Fakturainformasjon må kontrolleres
Fakturaen må sjekkes manuelt før den kan behandles videre.
Gjenstander til korrigering
En eller flere av rekkene på fakturaen passer ikke en rekke på kjøpeordren.
Tilbake
Obligatorisk betalingsinformasjon mangler
Informasjon om leverandørens betalingsvilkår mangler.
MaManuell bestillingsmatch er nødvendig
Brukeren kan jamføre fakturaen manuelt mot en bestilling.
Fjernet
Fakturaen har blitt avbrutt ved ankomst til behandling.
Betalingsinformasjon må kontrolleres
Betalingsinformasjon har blitt endret for den aktuelle leverandøren. Må behandles i administrasjonsmodulen.
Klar
Fakturaen er behandlet ferdig og informasjonen er sendt til firmaets ERP-system.
Gjennomgang ikke utført
Fakturaen er ikke gjennomgått av denne brukeren.
Gransker ikke anvist
En gransker har ikke blitt valgt for fakturaen.
Leverandør ikke valgt
Fakturaen har ikke en leverandør som finnes i registeret over fakturaleverandører.
Tilbake
|